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HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF Accum- Hedged CHF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪85,01 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪29,31 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪3,07 M‬
Ratio des dépenses
0,27%

A propos de HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF Accum- Hedged CHF


Marque
HSBC
Date de création
28 juil. 2023
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
FTSE EPRA Nareit Developed
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0009YEDMC6

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
REITs
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions97,96%
Finance97,04%
Services technologiques0,41%
Divers0,26%
Services au consommateur0,09%
Transports0,08%
Commerce de détail0,07%
Biens de consommation durables0,02%
Obligations, Cash et Autres2,04%
Futures1,19%
UNIT0,80%
Fonds mutuel0,04%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
6%65%12%0.4%15%
Amérique du Nord65,01%
Asie15,48%
Europe12,15%
Océanie6,96%
Moyen-Orient0,40%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


HPRC investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 97,04% d'actions, et Technology Services, avec 0,41% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de HPRC sont Welltower Inc. et Prologis, Inc., occupant respectivement 6,09% et 5,60% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de HPRC sont de ‪85,01 M‬ CHF. Il a augmenté de 2,58% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HPRC pour ‪29,31 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, HPRC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de HPRC sont émises par HSBC Holdings Plc sous la marque HSBC. L'ETF a été lancé le 28 juil. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de HPRC est de 0,27%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,27% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HPRC suit l'FTSE EPRA Nareit Developed. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HPRC investit dans les actions.
Le prix de HPRC a baissé de −0,14% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −4,87%. Voir plus de dynamiques sur le HPRC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,33% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,73% de ses performances sur trois mois et a diminué de −4,77% en un an.
HPRC se négocie avec une prime (0,36%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.