Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
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Statistiques clés
A propos de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Page d'accueil
Date de création
10 févr. 2025
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE000PKN5N58
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized98,64%
cash1,36%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de ICLO se sont élevés à 0,19 CHF. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,21 CHF en dividendes, qui montre une diminution de 10,68%.
Oui, ICLO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,19 CHF. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ICLO sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 10 févr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ICLO est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ICLO suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ICLO investit dans des obligations.
ICLO se négocie avec une prime (0,25%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.