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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪222,20 M‬ CHF
Flux de fonds (1Y)
‪143,96 M‬ CHF
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,005%
Total des actions en circulation
‪52,59 M‬
Ratio des dépenses
0,11%

A propos de ISH COR EUR GOVBND CHFH A


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
14 mai 2020
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMFJGP26

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,45%
Corporate0,28%
Fonds mutuel0,27%
cash0,00%
Divers−0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux