iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
25 sept. 2009
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B4L5ZG21
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,81%
Fonds mutuel0,20%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
Europe78,06%
Amérique du Nord19,13%
Océanie1,56%
Asie1,25%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de IEXF se sont élevés à 1,49 CHF. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 1,38 CHF en dividendes, qui montre une augmentation de 7,53%.
Oui, IEXF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,81%. Le dernier dividende (28 janv. 2026) s'est élevé à 1,49 CHF. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de IEXF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 25 sept. 2009, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IEXF est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IEXF suit l'Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IEXF investit dans des obligations.
Le prix de IEXF a baissé de −0,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,30%. Voir plus de dynamiques sur le IEXF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,16% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,16% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,34% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,86% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,16% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,16% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,34% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,86% en un an.
IEXF se négocie avec une prime (2,19%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.