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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,08 B‬ CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−44,02 M‬ CHF
Rendement du dividende (indiqué)
2,49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪9,88 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de ISH EUR CRPBND EXFIN EUR D


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
25 sept. 2009
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZG21

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,77%
Fonds mutuel0,12%
cash0,08%
Securitized0,04%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux