iShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF HedgediShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF HedgediShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF Hedged

iShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF Hedged

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪38,52 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪2,18 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪9,66 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de iShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF Hedged


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
7 avr. 2017
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
FTSE G7 Government Bond Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BMDBMM96

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,83%
cash0,14%
Fonds mutuel0,04%
Répartition régionale des titres
57%31%11%
Amérique du Nord57,13%
Europe31,27%
Asie11,60%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de IGLC sont United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 et United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, occupant respectivement 0,50% et 0,50% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de IGLC sont de ‪38,52 M‬ CHF. Il a baissé de 7,79% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IGLC pour ‪2,18 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, IGLC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de IGLC sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 7 avr. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IGLC est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IGLC suit l'FTSE G7 Government Bond Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IGLC investit dans des obligations.
Le prix de IGLC a baissé de −0,45% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,11%. Voir plus de dynamiques sur le IGLC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,42% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,35% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,80% en un an.
IGLC se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.