Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond -Monthly Hedged C-CHF- Capitalisation
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Statistiques clés
A propos de Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond -Monthly Hedged C-CHF- Capitalisation
Page d'accueil
Date de création
3 sept. 2021
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563455713
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate52,03%
Gouvernement47,97%
Répartition régionale des titres
Europe86,70%
Amérique du Nord6,95%
Asie4,65%
Amérique Latine0,79%
Moyen-Orient0,56%
Océanie0,35%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
KLMF investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 52,03% d'actions, et Government, avec 47,97% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de KLMF sont France 1.75% 25-JUN-2039 et European Union 3.25% 04-FEB-2050, occupant respectivement 2,55% et 1,38% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de KLMF sont de 50,47 M CHF. Il a augmenté de 0,01% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KLMF pour −4,05 M CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, KLMF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de KLMF sont émises par SAS Rue la Boétie sous la marque Amundi. L'ETF a été lancé le 3 sept. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de KLMF est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KLMF suit l'Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KLMF investit dans des obligations.
Le prix de KLMF a augmenté de 0,56% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,70%. Voir plus de dynamiques sur le KLMF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −0,67% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,06% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −0,67% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,06% en un an.
KLMF se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.