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UBSETF SUST DEV BANK HCHF ACC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪214,02 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪6,11 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%

A propos de UBSETF SUST DEV BANK HCHF ACC


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
Date de création
30 avr. 2019
Indice suivi
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1852211561

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,73%
cash0,27%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux