L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,05 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−2,38 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪341,00 K‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD


Marque
HANetf
Page d'accueil
Date de création
7 sept. 2022
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE0004U3TX15

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,88%
Technologie électronique70,73%
Services technologiques24,90%
Finance2,57%
Producteurs-fabricants0,87%
Services Commerciaux0,68%
Communications0,14%
Obligations, Cash et Autres0,12%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
70%2%26%
Amérique du Nord70,86%
Asie26,57%
Europe2,57%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MTVR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 70,73% d'actions, et Technology Services, avec 24,90% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de MTVR sont Micron Technology, Inc. et Samsung Electronics Co., Ltd., occupant respectivement 9,23% et 8,56% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de MTVR sont de ‪7,05 M‬ CHF. Il a baissé de 5,04% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MTVR pour ‪−2,38 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, MTVR ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de MTVR sont émises par Legal & General Group Plc sous la marque HANetf. L'ETF a été lancé le 7 sept. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MTVR est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MTVR suit l'iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MTVR investit dans les actions.
Le prix de MTVR a augmenté de 0,24% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 22,18%. Voir plus de dynamiques sur le MTVR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,34% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,29% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,07% en un an.
MTVR se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.