UBS Core S&P 500 UCITS ETF Accum -A- Hedged CHFUBS Core S&P 500 UCITS ETF Accum -A- Hedged CHFUBS Core S&P 500 UCITS ETF Accum -A- Hedged CHF

UBS Core S&P 500 UCITS ETF Accum -A- Hedged CHF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪340,45 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪198,43 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪56,10 M‬
Ratio des dépenses
0,06%

A propos de UBS Core S&P 500 UCITS ETF Accum -A- Hedged CHF


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
2 nov. 2016
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P 500
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BD34DB16

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 17 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions99,15%
Technologie électronique23,60%
Services technologiques21,47%
Finance14,49%
Commerce de détail7,87%
Technologie de la santé7,12%
Produits de consommation non durables3,42%
Producteurs-fabricants3,20%
Services au consommateur2,74%
Biens de consommation durables2,62%
Services publics2,35%
Minéraux énergétiques2,33%
Transports1,43%
Industries de transformation1,35%
Services de santé1,17%
Services Commerciaux1,05%
Communications0,91%
Services Industriels0,90%
Services de Distribution0,62%
Minéraux non-énergétiques0,50%
Divers0,03%
Obligations, Cash et Autres0,85%
cash0,85%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,68%
Europe2,32%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SP500S investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 23,60% d'actions, et Technology Services, avec 21,47% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SP500S sont NVIDIA Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 7,36% et 6,72% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de SP500S sont de ‪340,45 M‬ CHF. Il a augmenté de 4,98% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SP500S pour ‪198,59 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, SP500S ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de SP500S sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 2 nov. 2016, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SP500S est de 0,06%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,06% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SP500S suit l'S&P 500. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SP500S investit dans les actions.
Le prix de SP500S a augmenté de 4,90% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 13,23%. Voir plus de dynamiques sur le SP500S graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,22% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,62% en un an.
SP500S se négocie avec une prime (0,27%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.