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SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪143,27 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪614,41 K‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪2,30 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de SPDR MSCI USA Value UCITS ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
18 févr. 2015
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI USA Value Exposure Select Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BSPLC520

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Actions99,90%
Technologie électronique24,42%
Finance14,51%
Services technologiques9,13%
Biens de consommation durables8,71%
Producteurs-fabricants8,56%
Technologie de la santé5,53%
Communications4,87%
Services au consommateur4,54%
Commerce de détail2,77%
Industries de transformation2,68%
Services de santé2,47%
Minéraux énergétiques2,22%
Produits de consommation non durables2,06%
Services publics2,04%
Transports1,90%
Minéraux non-énergétiques1,52%
Services Industriels1,13%
Services Commerciaux0,82%
Obligations, Cash et Autres0,10%
cash0,10%
Répartition régionale des titres
95%4%
Amérique du Nord95,51%
Europe4,49%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


UVAL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 24,42% d'actions, et Finance, avec 14,51% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de UVAL sont Micron Technology, Inc. et Applied Materials, Inc., occupant respectivement 7,54% et 6,31% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de UVAL sont de ‪143,27 M‬ CHF. Il a baissé de 2,41% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UVAL pour ‪614,41 K‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, UVAL ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de UVAL sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 18 févr. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de UVAL est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UVAL suit l'MSCI USA Value Exposure Select Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UVAL investit dans les actions.
Le prix de UVAL a augmenté de 2,30% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 10,49%. Voir plus de dynamiques sur le UVAL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,90% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,24% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,15% en un an.
UVAL se négocie avec une prime (0,26%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.