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Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF Hedged

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪224,13 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪59,16 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪14,56 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF Hedged


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
6 mars 2014
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970442

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 octobre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement64,55%
Corporate22,90%
Securitized11,98%
cash0,41%
Fonds mutuel0,16%
Répartition régionale des titres
2%1%42%37%0.2%0.8%15%
Amérique du Nord42,60%
Europe37,68%
Asie15,64%
Océanie2,21%
Amérique Latine0,96%
Moyen-Orient0,76%
Afrique0,15%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XBAC investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 64,55% d'actions, et Corporate, avec 22,90% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les actifs sous gestion de XBAC sont de ‪224,13 M‬ CHF. Il a augmenté de 2,79% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XBAC pour ‪59,16 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XBAC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XBAC sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 6 mars 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XBAC est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XBAC suit l'Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XBAC investit dans des obligations.
Le prix de XBAC a augmenté de 0,26% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,75%. Voir plus de dynamiques sur le XBAC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,15% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,25% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,32% en un an.
XBAC se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.