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Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪50,65 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪20,28 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪854,52 K‬
Ratio des dépenses
0,32%

A propos de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
27 févr. 2015
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P 500
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
IE00B8KMSQ34

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 1 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions98,63%
Technologie électronique23,40%
Services technologiques20,75%
Finance14,92%
Commerce de détail7,85%
Technologie de la santé7,30%
Produits de consommation non durables3,53%
Producteurs-fabricants3,16%
Services au consommateur2,84%
Services publics2,38%
Minéraux énergétiques2,37%
Biens de consommation durables2,21%
Transports1,47%
Industries de transformation1,42%
Services Commerciaux1,09%
Services de santé0,93%
Communications0,93%
Services Industriels0,92%
Services de Distribution0,63%
Minéraux non-énergétiques0,50%
Divers0,03%
Obligations, Cash et Autres1,37%
cash1,29%
Fonds mutuel0,08%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,61%
Europe2,39%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XDPC investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 23,40% d'actions, et Technology Services, avec 20,75% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XDPC sont NVIDIA Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 7,65% et 6,78% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XDPC sont de ‪50,65 M‬ CHF. Il a augmenté de 1,87% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XDPC pour ‪20,28 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XDPC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XDPC sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 27 févr. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XDPC est de 0,32%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,32% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XDPC suit l'S&P 500. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XDPC investit dans les actions.
Le prix de XDPC a augmenté de 0,89% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 10,81%. Voir plus de dynamiques sur le XDPC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,38% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,83% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,49% en un an.
XDPC se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.