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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪220,33 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−69,51 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,002%
Total des actions en circulation
‪9,06 M‬
Ratio des dépenses
0,85%

A propos de X FTSE VIETN SW


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
15 janv. 2008
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
FTSE Vietnam Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0322252924

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Viêt Nam
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 février 2025
Type d'exposition
Actions
Services technologiques
Technologie électronique
Finance
Commerce de détail
Actions105,46%
Services technologiques23,04%
Technologie électronique20,01%
Finance14,27%
Commerce de détail13,80%
Technologie de la santé8,25%
Producteurs-fabricants4,62%
Services publics4,09%
Biens de consommation durables2,46%
Communications2,40%
Services au consommateur2,40%
Produits de consommation non durables1,60%
Transports1,45%
Services de santé0,74%
Minéraux non-énergétiques0,46%
Services Commerciaux0,42%
Obligations, Cash et Autres−5,46%
cash−5,46%
Répartition régionale des titres
0.2%99%
Amérique du Nord99,78%
Amérique Latine0,22%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux