Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪281,68 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−20,77 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%
Total des actions en circulation
‪9,23 M‬
Ratio des dépenses
0,85%

A propos de Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
15 janv. 2008
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
Identificateurs
2
ISIN LU0322252924

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Viêt Nam
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
Actions
Technologie électronique
Services technologiques
Actions102,63%
Technologie électronique27,94%
Services technologiques25,10%
Commerce de détail9,29%
Finance9,14%
Technologie de la santé6,58%
Biens de consommation durables5,16%
Services au consommateur3,41%
Minéraux énergétiques2,67%
Communications1,97%
Transports1,93%
Produits de consommation non durables1,71%
Services publics1,70%
Services de santé1,27%
Industries de transformation1,15%
Services Commerciaux0,73%
Minéraux non-énergétiques0,16%
Services Industriels0,08%
Obligations, Cash et Autres−2,63%
cash−2,63%
Répartition régionale des titres
0.2%97%2%
Amérique du Nord97,36%
Europe2,49%
Amérique Latine0,15%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XFVT investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 28,68% d'actions, et Technology Services, avec 25,76% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XFVT sont NVIDIA Corporation et Tesla, Inc., occupant respectivement 5,29% et 5,29% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XFVT sont de ‪281,68 M‬ CHF. Il a baissé de 5,04% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XFVT pour ‪−20,77 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XFVT ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XFVT sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 15 janv. 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XFVT est de 0,85%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,85% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XFVT suit l'STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XFVT investit dans les actions.
Le prix de XFVT a baissé de −4,72% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 40,78%. Voir plus de dynamiques sur le XFVT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −5,38% au cours du dernier mois, ont baissé de −5,38% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,84% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 36,42% en un an.
XFVT se négocie avec une prime (0,85%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.