Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
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Statistiques clés
A propos de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
Page d'accueil
Date de création
15 janv. 2008
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
Identificateurs
2
ISIN LU0322253229
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie électronique
Technologie de la santé
Finance
Actions110,86%
Services technologiques18,79%
Technologie électronique16,55%
Technologie de la santé14,24%
Finance10,17%
Services au consommateur8,92%
Minéraux énergétiques7,45%
Produits de consommation non durables5,97%
Producteurs-fabricants5,74%
Commerce de détail3,92%
Minéraux non-énergétiques2,77%
Communications1,21%
Services publics1,17%
Biens de consommation durables1,15%
Transports1,10%
Services Industriels0,68%
Services de santé0,11%
Services de Distribution0,04%
Obligations, Cash et Autres−10,86%
cash−10,86%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord88,82%
Europe11,18%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XSGI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 20,83% d'actions, et Electronic Technology, avec 18,35% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XSGI sont QIAGEN NV et Smithfield Foods, Inc., occupant respectivement 8,69% et 6,57% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XSGI sont de 384,77 M CHF. Il a augmenté de 3,75% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XSGI pour 67,81 M CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XSGI ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XSGI sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 15 janv. 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XSGI est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XSGI suit l'S&P Global Infrastructure Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XSGI investit dans les actions.
Le prix de XSGI a augmenté de 3,22% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,50%. Voir plus de dynamiques sur le XSGI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,09% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,77% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,09% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,09% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,77% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,09% en un an.
XSGI se négocie avec une prime (0,94%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.