Statistiques clés
A propos de Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D
Page d'accueil
Date de création
25 janv. 2008
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0322248146
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie de la santé
Finance
Produits de consommation non durables
Actions99,96%
Technologie de la santé33,03%
Finance24,75%
Produits de consommation non durables13,27%
Producteurs-fabricants9,15%
Minéraux non-énergétiques5,92%
Biens de consommation durables5,24%
Industries de transformation2,98%
Communications1,61%
Technologie électronique1,56%
Services Commerciaux1,54%
Transports0,91%
Obligations, Cash et Autres0,04%
cash0,04%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XSLI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 33,03% d'actions, et Finance, avec 24,75% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de XSLI sont Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. et Novartis AG, occupant respectivement 9,61% et 9,27% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XSLI se sont élevés à 3,11 CHF. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,00 CHF en dividendes, qui montre une augmentation de 99,93%.
Les actifs sous gestion de XSLI sont de 359,75 M CHF. Il a augmenté de 3,20% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XSLI pour 60,06 M CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XSLI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,45%. Le dernier dividende (4 sept. 2025) s'est élevé à 3,11 CHF. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de XSLI sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 25 janv. 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XSLI est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XSLI suit l'Switzerland SLI. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XSLI investit dans les actions.
Le prix de XSLI a augmenté de 2,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,59%. Voir plus de dynamiques sur le XSLI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,49% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,18% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,49% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,18% en un an.
XSLI se négocie avec une prime (0,18%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.