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GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI SSE COMPOSITE ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪1.84 B‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪1.34 B‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%

A propos de GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI SSE COMPOSITE ETF

Émetteur
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marque
Guotai
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
Date de création
21 août 2020
Indice suivi
Shanghai Composite Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004DM6

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Actions99.59%
Finance22.56%
Producteurs-fabricants12.69%
Technologie électronique10.13%
Produits de consommation non durables8.81%
Technologie de la santé7.66%
Minéraux énergétiques6.77%
Services publics4.60%
Industries de transformation4.46%
Minéraux non-énergétiques4.24%
Biens de consommation durables3.25%
Services technologiques2.84%
Services Industriels2.39%
Transports2.31%
Commerce de détail2.25%
Services de Distribution1.72%
Communications1.50%
Services au consommateur1.14%
Services Commerciaux0.27%
Obligations, Cash et Autres0.41%
cash0.41%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100.00%
Amérique du Nord0.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux