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ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units

ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units

Pas de trades
Vue d'ensembleAnalyseCommunautéDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,85 B‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪10,46 B‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪100,42 M‬
Ratio des dépenses
—

A propos de ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units


Émetteur
CITIC Securities Co. Ltd. Class A
Marque
ChinaAMC
Page d'accueil
chinaamc.com
Date de création
13 déc. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
China Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN CNE100006BR4

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de 511100 sont de ‪10,85 B‬ CNY. Il a baissé de 4,63% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 511100 pour ‪10,46 B‬ CNY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, 511100 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de 511100 sont émises par CITIC Securities Co., Ltd. sous la marque ChinaAMC. L'ETF a été lancé le 13 déc. 2023, et son style de gestion est passif.
511100 suit l'SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
Le prix de 511100 a augmenté de 0,96% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,29%. Voir plus de dynamiques sur le 511100 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −0,26% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,30% en un an.
511100 se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.