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E Fund SSE Market-Making Corporate Bond Index Exchnage Traded Fund Units

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Vue d'ensembleAnalyseCommunautéDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪21,68 B‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪18,61 B‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪213,90 M‬
Ratio des dépenses
—

A propos de E Fund SSE Market-Making Corporate Bond Index Exchnage Traded Fund Units


Émetteur
E Fund Management Co., Ltd.
Marque
E Fund
Page d'accueil
efunds.com.cn
Date de création
16 janv. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
SSE Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
E Fund Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN CNE100006R53

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de 511110 sont de ‪21,68 B‬ CNY. Il a baissé de 10,08% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 511110 pour ‪18,61 B‬ CNY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, 511110 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de 511110 sont émises par E Fund Management Co., Ltd. sous la marque E Fund. L'ETF a été lancé le 16 janv. 2025, et son style de gestion est passif.
511110 suit l'SSE Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
Le prix de 511110 a augmenté de 0,57% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,13%. Voir plus de dynamiques sur le 511110 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,18% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,14% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,18% en un an.
511110 se négocie avec une prime (0,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.