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BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
604.31 M
CNY
Flux de fonds (1Y)
227.03 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2.5%
A propos de BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF
Émetteur
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Marque
Bosera
Ratio des dépenses
0.65%
Page d'accueil
bosera.com
Date de création
8 juin 2021
Indice suivi
CSI Global China Education Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004TH2
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation discrétionnaires
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 juin 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services Commerciaux
Services technologiques
Services au consommateur
Actions
90.01%
Services Commerciaux
38.32%
Services technologiques
17.81%
Services au consommateur
16.74%
Technologie électronique
9.43%
Communications
1.89%
Finance
1.77%
Industries de transformation
1.44%
Producteurs-fabricants
1.33%
Transports
1.29%
Obligations, Cash et Autres
9.99%
cash
8.55%
Divers
1.44%
Répartition régionale des titres
11%
88%
Asie
88.98%
Amérique du Nord
11.02%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux