HARFOR FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SECURITIES HOUSE PIONEER STRATEGY ETHARFOR FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SECURITIES HOUSE PIONEER STRATEGY ETHARFOR FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SECURITIES HOUSE PIONEER STRATEGY ET

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪25.21 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪4.95 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1.2%

A propos de HARFOR FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SECURITIES HOUSE PIONEER STRATEGY ET

Émetteur
Harfor Fund Management Co., Ltd.
Marque
Harfor
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
www.hffund.com
Date de création
15 juin 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004FP4

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 juin 2023
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Actions98.59%
Finance86.40%
Services technologiques12.20%
Obligations, Cash et Autres1.41%
cash1.41%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100.00%
Amérique du Nord0.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux