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FOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD CSI SH HK SZ AI 50 IDX ETF CNY
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
114.18 M
CNY
Flux de fonds (1Y)
53.17 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1.5%
A propos de FOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD CSI SH HK SZ AI 50 IDX ETF CNY
Émetteur
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
founderff.com
Date de création
4 août 2021
Indice suivi
CSI Shanghai-HK-Shenzhen Artificial Intelligence 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004W58
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Robotique et IA
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 juin 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Transports
Actions
96.89%
Services technologiques
48.39%
Technologie électronique
32.75%
Transports
10.22%
Producteurs-fabricants
3.25%
Biens de consommation durables
1.98%
Services de Distribution
0.30%
Obligations, Cash et Autres
3.11%
cash
3.11%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux