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ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI GUOXIN CENTRAL SOES MODERN ENGY ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
185.32 M
CNY
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1.1%
A propos de ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI GUOXIN CENTRAL SOES MODERN ENGY ETF
Émetteur
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marque
ICBC
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
icbccs.com.cn
Date de création
27 juil. 2023
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE1000063N1
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services publics
Producteurs-fabricants
Minéraux énergétiques
Services Industriels
Actions
98.92%
Services publics
46.57%
Producteurs-fabricants
15.36%
Minéraux énergétiques
14.61%
Services Industriels
10.31%
Minéraux non-énergétiques
5.11%
Services de Distribution
4.11%
Industries de transformation
2.85%
Obligations, Cash et Autres
1.08%
cash
1.08%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux