Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF UnitsGuotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF UnitsGuotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units

Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪871,88 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪727,58 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
Total des actions en circulation
‪502,70 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units


Émetteur
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marque
Cathay
Page d'accueil
Date de création
19 oct. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TP2

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
Mines et métaux spéciaux
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Industries de transformation
Services de Distribution
Actions98,62%
Minéraux non-énergétiques71,27%
Industries de transformation14,65%
Services de Distribution12,70%
Obligations, Cash et Autres1,38%
cash1,38%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


561330 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 71,27% d'actions, et Process Industries, avec 14,65% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 561330 sont Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A et China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A, occupant respectivement 10,42% et 6,31% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de 561330 sont de ‪871,88 M‬ CNY. Il a augmenté de 303,83% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 561330 pour ‪727,58 M‬ CNY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, 561330 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de 561330 sont émises par Guotai Asset Management Co., Ltd. sous la marque Cathay. L'ETF a été lancé le 19 oct. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 561330 est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
561330 suit l'CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
561330 investit dans les actions.
Le prix de 561330 a augmenté de 12,64% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 69,58%. Voir plus de dynamiques sur le 561330 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 13,76% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 52,73% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 73,42% en un an.
561330 se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.