Hwabao WP CSI A100 Index ETF UnitsHwabao WP CSI A100 Index ETF UnitsHwabao WP CSI A100 Index ETF Units

Hwabao WP CSI A100 Index ETF Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪466,09 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−54,45 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪768,74 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de Hwabao WP CSI A100 Index ETF Units


Émetteur
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
Marque
Hwabao
Page d'accueil
Date de création
21 juil. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN CNE100005FY3

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Finance
Technologie électronique
Actions98,78%
Producteurs-fabricants18,36%
Finance18,02%
Technologie électronique15,91%
Produits de consommation non durables7,19%
Technologie de la santé6,94%
Industries de transformation5,00%
Minéraux non-énergétiques4,99%
Transports4,02%
Biens de consommation durables3,62%
Services publics3,61%
Minéraux énergétiques2,55%
Services technologiques2,48%
Communications2,46%
Services Industriels1,76%
Services de Distribution0,92%
Services de santé0,48%
Commerce de détail0,48%
Obligations, Cash et Autres1,22%
cash1,22%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


562000 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 18,36% d'actions, et Finance, avec 18,02% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 562000 sont Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A et Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, occupant respectivement 7,19% et 5,46% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de 562000 sont de ‪466,09 M‬ CNY. Il a baissé de 15,03% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 562000 pour ‪−54,45 M‬ CNY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, 562000 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de 562000 sont émises par Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. sous la marque Hwabao. L'ETF a été lancé le 21 juil. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 562000 est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
562000 suit l'CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
562000 investit dans les actions.
Le prix de 562000 a baissé de −1,64% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 25,52%. Voir plus de dynamiques sur le 562000 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,34% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,34% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,75% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 27,23% en un an.
562000 se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.