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HARVEST FUND MANAGEMENT CHINA SECS TECH INNOVATION & ENTREPRENEU

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Vue d'ensemble
Analyse
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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪1.67 B‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪177.42 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.8%

A propos de HARVEST FUND MANAGEMENT CHINA SECS TECH INNOVATION & ENTREPRENEU

Émetteur
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marque
Harvest Funds
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
jsfund.cn
Date de création
25 juin 2021
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004V34

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Technologie de la santé
Services technologiques
Actions99.33%
Technologie électronique32.55%
Producteurs-fabricants29.53%
Technologie de la santé16.87%
Services technologiques10.13%
Services Commerciaux5.37%
Communications2.16%
Biens de consommation durables1.27%
Minéraux non-énergétiques0.92%
Services de Distribution0.53%
Obligations, Cash et Autres0.67%
cash0.67%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100.00%
Amérique du Nord0.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux