BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
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Statistiques clés
A propos de BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Page d'accueil
Date de création
15 janv. 2019
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,86%
cash0,14%
Répartition régionale des titres
Europe79,24%
Amérique du Nord17,48%
Asie1,71%
Océanie1,56%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de ASRI sont Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028 et Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 2.375% 27-MAY-2028, occupant respectivement 0,21% et 0,19% du portefeuille.
Non, ASRI ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ASRI sont émises par BNP Paribas SA sous la marque BNP Paribas. L'ETF a été lancé le 15 janv. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ASRI est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASRI suit l'Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASRI investit dans des obligations.