BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y Capitalisation UCITS ETF-BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y Capitalisation UCITS ETF-BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y Capitalisation UCITS ETF-

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y Capitalisation UCITS ETF-

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪19,99 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪1,72 M‬
Ratio des dépenses
0,47%

A propos de BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y Capitalisation UCITS ETF-


Marque
BNP Paribas
Page d'accueil
Date de création
12 août 2019
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2446383338

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
ESG
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Fondée sur des principes
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate100,00%
Répartition régionale des titres
1%14%81%2%
Europe81,93%
Amérique du Nord14,14%
Asie2,23%
Océanie1,70%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de ASRX sont Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028 et Alphabet Inc. 2.5% 06-MAY-2029, occupant respectivement 0,80% et 0,70% du portefeuille.
Non, ASRX ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ASRX sont émises par BNP Paribas SA sous la marque BNP Paribas. L'ETF a été lancé le 12 août 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ASRX est de 0,47%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,47% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASRX suit l'Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASRX investit dans des obligations.