UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
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Statistiques clés
A propos de UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
Page d'accueil
Date de création
15 juil. 2025
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459799943
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,91%
cash0,09%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de CHSS sont United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 et United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, occupant respectivement 2,44% et 2,41% du portefeuille.
Non, CHSS ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de CHSS sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 15 juil. 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CHSS est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CHSS suit l'Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CHSS investit dans des obligations.