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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪268,95 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪10,64 M‬
Ratio des dépenses
0,46%

A propos de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
7 août 2007
Structure
Fonds indiciel allemand
Indice suivi
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Technique
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Services technologiques
cash
Actions83,96%
Finance14,62%
Technologie de la santé10,56%
Services technologiques10,22%
Technologie électronique9,76%
Producteurs-fabricants9,00%
Produits de consommation non durables6,78%
Services Commerciaux4,61%
Biens de consommation durables4,01%
Services publics2,95%
Industries de transformation2,71%
Minéraux non-énergétiques2,21%
Minéraux énergétiques1,55%
Communications1,49%
Services Industriels1,41%
Commerce de détail1,12%
Services de Distribution0,94%
Obligations, Cash et Autres16,04%
cash16,04%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Non, EXXY ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de EXXY sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 7 août 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EXXY est de 0,46%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,46% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EXXY suit l'Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EXXY investit dans les actions.