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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪267,17 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪10,68 M‬
Ratio des dépenses
0,46%

A propos de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
7 août 2007
Structure
Fonds indiciel allemand
Indice suivi
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Technique
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
cash
Actions89,78%
Finance18,73%
Services technologiques10,13%
Technologie de la santé9,91%
Technologie électronique9,54%
Producteurs-fabricants9,11%
Commerce de détail5,74%
Services publics5,00%
Services Commerciaux4,27%
Produits de consommation non durables3,66%
Biens de consommation durables3,38%
Services Industriels2,36%
Minéraux non-énergétiques2,01%
Industries de transformation1,91%
Services au consommateur1,65%
Communications1,24%
Services de Distribution1,12%
Obligations, Cash et Autres10,22%
cash10,22%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Non, EXXY ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de EXXY sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 7 août 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EXXY est de 0,46%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,46% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EXXY suit l'Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EXXY investit dans les actions.