Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,39 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
3,40%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪276,70 K‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
11 août 2022
Indice suivi
Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000IF0HTJ9

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Fondée sur des principes
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,97%
cash1,03%
Divers−0,00%
Répartition régionale des titres
0.4%1%13%60%1%22%
Europe60,99%
Asie22,55%
Amérique du Nord13,20%
Amérique Latine1,82%
Moyen-Orient1,06%
Océanie0,39%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de FFGG se sont élevés à 0,04 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,04 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 5,85%.
Oui, FFGG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,40%. Le dernier dividende (28 août 2025) s'est élevé à 0,04 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FFGG sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 11 août 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FFGG est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FFGG suit l'Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FFGG investit dans des obligations.