Statistiques clés
A propos de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
20 janv. 2015
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJZ44
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,85%
Divers0,13%
Fonds mutuel0,03%
cash−0,01%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord99,97%
Europe0,03%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de IS04 sont United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 et United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, occupant respectivement 4,52% et 4,43% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IS04 se sont élevés à 0,06 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,07 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 24,57%.
Oui, IS04 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,29%. Le dernier dividende (25 juin 2025) s'est élevé à 0,06 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de IS04 sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 20 janv. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IS04 est de 0,08%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,08% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IS04 suit l'US Treasury 20+ Year Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IS04 investit dans des obligations.