Statistiques clés
A propos de iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
20 janv. 2015
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJX20
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,97%
Fonds mutuel0,03%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de IS05 sont Germany 1.8% 15-AUG-2053 et Germany 2.5% 15-AUG-2054, occupant respectivement 11,50% et 7,80% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IS05 se sont élevés à 0,05 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,05 EUR en dividendes,
Oui, IS05 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,31%. Le dernier dividende (25 juin 2025) s'est élevé à 0,05 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de IS05 sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 20 janv. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IS05 est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IS05 suit l'Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IS05 investit dans des obligations.