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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

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Vue d'ensembleAnalyseDétentionsMindsSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪571,73 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
2,14%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—
Total des actions en circulation
‪10,43 M‬
Ratio des dépenses
0,17%

A propos de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF


Émetteur
State Street Corporation
Marque
SPDR
Page d'accueil
ie.spdrs.com
Date de création
23 mai 2011
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
Identificateurs
2
ISINIE00B41RYL63

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 23 décembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement70,28%
Corporate29,51%
cash0,15%
Agence0,04%
Divers0,02%
Répartition régionale des titres
0.6%0.2%5%93%0.1%0.1%0.9%
Europe93,03%
Amérique du Nord5,13%
Asie0,85%
Océanie0,62%
Amérique Latine0,17%
Moyen-Orient0,12%
Afrique0,09%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SYBA investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 70,28% d'actions, et Corporate, avec 29,51% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de SYBA sont France 2.5% 25-MAY-2030 et France 2.75% 25-OCT-2027, occupant respectivement 0,48% et 0,44% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SYBA se sont élevés à 0,60 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,57 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 4,64%.
Oui, SYBA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,14%. Le dernier dividende (18 août 2025) s'est élevé à 0,60 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de SYBA sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 23 mai 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SYBA est de 0,17%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,17% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SYBA suit l'Bloomberg Euro Aggregate. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SYBA investit dans des obligations.