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SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

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Vue d'ensembleAnalyseDétentionsMindsSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪186,80 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
4,46%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—
Total des actions en circulation
‪3,61 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF


Émetteur
State Street Corporation
Marque
SPDR
Page d'accueil
spdrseurope.com
Date de création
17 mai 2012
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4694Z11

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Royaume-Uni
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 16 octobre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,58%
cash0,30%
Securitized0,12%
Répartition régionale des titres
1%19%77%1%
Europe77,60%
Amérique du Nord19,77%
Océanie1,40%
Asie1,23%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SYBS investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 99,58% d'actions, et Securitized, avec 0,12% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de SYBS sont Time Warner Cable Inc. 5.75% 02-JUN-2031 et Goldman Sachs Group, Inc. 3.625% 29-OCT-2029, occupant respectivement 0,51% et 0,49% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SYBS se sont élevés à 1,34 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 1,36 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 1,46%.
Oui, SYBS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,46%. Le dernier dividende (18 août 2025) s'est élevé à 1,34 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de SYBS sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 17 mai 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SYBS est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SYBS suit l'Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SYBS investit dans des obligations.