Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
17 nov. 2021
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000DOZYQJ7
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate104,98%
cash−4,98%
Répartition régionale des titres
Asie86,72%
Europe7,76%
Afrique3,87%
Océanie1,65%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de TAEH sont Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034 et Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERP, occupant respectivement 3,14% et 3,04% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TAEH se sont élevés à 0,24 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,20 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 18,00%.
Oui, TAEH verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 7,52%. Le dernier dividende (10 juil. 2025) s'est élevé à 0,24 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de TAEH sont émises par Tabula Investment Management Ltd. sous la marque Tabula. L'ETF a été lancé le 17 nov. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TAEH est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TAEH suit l'iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TAEH investit dans des obligations.