VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
14 avr. 2011
Structure
SICAV Néerlandaise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
VanEck Asset Management BV
Identificateurs
2
ISINNL0009690254
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,76%
cash0,24%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de TGBT sont Spain 3.55% 31-OCT-2033 et Germany 2.3% 15-FEB-2033, occupant respectivement 5,11% et 4,99% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TGBT se sont élevés à 0,07 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,06 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 14,29%.
Oui, TGBT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,19%. Le dernier dividende (10 déc. 2025) s'est élevé à 0,07 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TGBT sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 14 avr. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TGBT est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TGBT suit l'Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TGBT investit dans des obligations.