L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
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Statistiques clés
A propos de L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Page d'accueil
Date de création
21 janv. 2021
Structure
VCIC irlandais
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BLRPRD67
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,95%
Divers0,10%
cash−0,05%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord80,86%
Europe13,34%
Asie3,70%
Océanie2,10%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de USAB sont Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035 et Morgan Stanley 5.23% 15-JAN-2031, occupant respectivement 0,30% et 0,30% du portefeuille.
Les derniers dividendes de USAB se sont élevés à 0,17 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,19 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 8,96%.
Oui, USAB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,49%. Le dernier dividende (25 juil. 2025) s'est élevé à 0,17 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de USAB sont émises par Legal & General Group Plc sous la marque L&G. L'ETF a été lancé le 21 janv. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de USAB est de 0,09%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,09% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
USAB suit l'J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
USAB investit dans des obligations.