Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
8 nov. 2023
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523218
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,65%
Fonds mutuel0,31%
cash0,04%
Répartition régionale des titres
Europe78,24%
Amérique du Nord18,91%
Asie1,62%
Océanie1,23%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de XB27 sont Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 et Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, occupant respectivement 0,88% et 0,88% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XB27 se sont élevés à 0,17 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,17 EUR en dividendes,
Oui, XB27 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,60%. Le dernier dividende (4 sept. 2025) s'est élevé à 0,17 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XB27 sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 8 nov. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XB27 est de 0,12%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,12% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XB27 suit l'Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XB27 investit dans des obligations.