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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
236.96 M
CNY
Flux de fonds (1Y)
−3.34 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−2.0%
A propos de FULLGOAL FD MGT CO
Émetteur
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marque
Fullgoal
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
fullgoal.com.cn
Date de création
5 août 2021
Indice suivi
CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004PN8
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 juin 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Minéraux non-énergétiques
Industries de transformation
Actions
98.35%
Producteurs-fabricants
34.17%
Minéraux non-énergétiques
33.89%
Industries de transformation
22.75%
Services de Distribution
4.80%
Technologie électronique
2.74%
Obligations, Cash et Autres
1.65%
cash
1.65%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux