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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
148.53 M
CNY
Flux de fonds (1Y)
−89.68 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2.2%
A propos de INVESCO GREAT WALL
Émetteur
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
igwfmc.com
Date de création
21 juil. 2021
Indice suivi
National Securities New Energy Vehicle Battery Index Yield
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004MW6
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Mobilité
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Industries de transformation
Actions
98.51%
Producteurs-fabricants
63.61%
Industries de transformation
28.48%
Minéraux non-énergétiques
6.41%
Obligations, Cash et Autres
1.49%
cash
1.49%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux