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HARVEST FUND MGMT
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
959.09 M
CNY
Flux de fonds (1Y)
276.98 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%
A propos de HARVEST FUND MGMT
Émetteur
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marque
Harvest
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
jsfund.cn
Date de création
9 août 2021
Indice suivi
China Securities New Energy Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004PW9
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Industries de transformation
Actions
99.27%
Producteurs-fabricants
38.34%
Technologie électronique
22.71%
Industries de transformation
20.81%
Services publics
9.76%
Minéraux non-énergétiques
7.28%
Finance
0.36%
Obligations, Cash et Autres
0.73%
cash
0.73%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux