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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
2.71 B
CNY
Flux de fonds (1Y)
2.49 B
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2.4%
A propos de CHINA ASSET MGT CO
Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Ratio des dépenses
0.65%
Page d'accueil
chinaamc.com
Date de création
29 sept. 2021
Indice suivi
Hang Seng Hong Kong-Listed Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004R30
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Biotechnologie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions
98.53%
Technologie de la santé
87.75%
Services de santé
5.40%
Produits de consommation non durables
2.04%
Services technologiques
1.75%
Services Commerciaux
1.37%
Commerce de détail
0.21%
Obligations, Cash et Autres
1.47%
cash
0.87%
Divers
0.60%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux