Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance ILHarel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance ILHarel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance IL

Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance IL

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪120,69 M‬ILS
Flux de fonds (1Y)
‪−1,31 B‬ILS
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,01%
Total des actions en circulation
‪28,08 M‬
Ratio des dépenses
0,37%

A propos de Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance IL


Marque
Harel Sal
Page d'accueil
Date de création
28 oct. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Tel Bond Shekels-banks and insurance - ILS - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Harel Mutual Funds Ltd.
Identificateurs
2
ISINIL0011507477

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, convertibles
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Israël
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate81,89%
Divers18,12%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Moyen-Orient100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de HRL.F303 sont de ‪120,69 M‬ ILA. Il a baissé de 1,73% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HRL.F303 pour ‪−1,31 B‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, HRL.F303 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de HRL.F303 sont émises par Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. sous la marque Harel Sal. L'ETF a été lancé le 28 oct. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de HRL.F303 est de 0,36%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,36% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HRL.F303 suit l'Tel Bond Shekels-banks and insurance - ILS - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HRL.F303 investit dans des obligations.
Le prix de HRL.F303 a augmenté de 0,11% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,95%. Voir plus de dynamiques sur le HRL.F303 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,31% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,31% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,78% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,16% en un an.
HRL.F303 se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.