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Harel Sal 4D S&P Consumer Staples

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪24,76 M‬ILS
Flux de fonds (1Y)
‪−159,55 M‬ILS
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪769,38 K‬
Ratio des dépenses
0,52%

A propos de Harel Sal 4D S&P Consumer Staples


Marque
Harel Sal
Page d'accueil
Date de création
13 nov. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Consumer Staples Select Sector
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011498636

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Particuliers
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Divers
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement51,85%
Divers32,76%
cash15,39%
Répartition régionale des titres
100%
Moyen-Orient100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de HRL.F76 sont de ‪24,76 M‬ ILA. Il a baissé de 3,95% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HRL.F76 pour ‪−159,55 M‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, HRL.F76 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de HRL.F76 sont émises par Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. sous la marque Harel Sal. L'ETF a été lancé le 13 nov. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de HRL.F76 est de 0,52%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,52% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HRL.F76 suit l'S&P Consumer Staples Select Sector. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HRL.F76 investit dans des obligations.
Le prix de HRL.F76 a baissé de −0,28% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −9,61%. Voir plus de dynamiques sur le HRL.F76 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,99% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −7,77% de ses performances sur trois mois et a diminué de −6,25% en un an.
HRL.F76 se négocie avec une prime (0,24%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.