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I.B.I. SAL (4A) Nasdaq 100 Currency-Hedged

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪123,15 M‬ILS
Flux de fonds (1Y)
‪8,26 B‬ILS
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,7%
Total des actions en circulation
‪1,83 M‬
Ratio des dépenses
0,01%

A propos de I.B.I. SAL (4A) Nasdaq 100 Currency-Hedged


Marque
I.B.I.
Page d'accueil
Date de création
16 janv. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
NASDAQ 100 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0012004433

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Divers47,42%
Gouvernement26,18%
cash22,66%
ETF3,55%
Corporate0,20%
Répartition régionale des titres
58%41%
Amérique du Nord58,94%
Moyen-Orient41,06%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IBI.F180 investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 26,18% d'actions, et Corporate, avec 0,20% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les actifs sous gestion de IBI.F180 sont de ‪123,15 M‬ ILA. Il a augmenté de 10,09% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IBI.F180 pour ‪8,26 B‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, IBI.F180 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de IBI.F180 sont émises par I.B.I. Investment House Ltd. sous la marque I.B.I.. L'ETF a été lancé le 16 janv. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IBI.F180 est de 0,01%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,01% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IBI.F180 suit l'NASDAQ 100 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IBI.F180 investit dans des obligations.
Le prix de IBI.F180 a augmenté de 3,95% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 20,21%. Voir plus de dynamiques sur le IBI.F180 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,41% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,28% en un an.
IBI.F180 se négocie avec une prime (0,69%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.