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KSM ETF (4A) TA-Oil&Gas Units

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Vue d'ensembleGraphiqueAnalyseDétentionsDiscussionsDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪279,36 M‬ ILS
Flux de fonds (1Y)
‪136,49 M‬ ILS
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪967,13 K‬
Ratio des dépenses
0,63%

A propos de KSM ETF (4A) TA-Oil&Gas Units


Émetteur
KSM Mutual Funds Ltd.
Marque
KSM
Page d'accueil
market.tase.co.il
Date de création
1 nov. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011468852

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
Exploration et production pétrolière et gazière
Stratégie
Vanille
Géographie
Israël
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
cash
Actions84,35%
Minéraux énergétiques82,31%
Divers2,04%
Obligations, Cash et Autres15,65%
cash15,65%
Répartition régionale des titres
16%83%
Moyen-Orient83,62%
Europe16,38%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


KSM.F103 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 82,31% d'actions, et Miscellaneous, avec 2,04% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Middle East.
Les actifs sous gestion de KSM.F103 sont de ‪279,36 M‬ ILA. Il a baissé de 2,36% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KSM.F103 pour ‪136,49 M‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, KSM.F103 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de KSM.F103 sont émises par KSM Mutual Funds Ltd. sous la marque KSM. L'ETF a été lancé le 1 nov. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de KSM.F103 est de 0,63%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,63% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KSM.F103 suit l'Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KSM.F103 investit dans les actions.
KSM.F103 se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.