KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
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Statistiques clés
A propos de KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
Page d'accueil
Date de création
4 déc. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate96,76%
cash3,24%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord61,74%
Europe27,95%
Asie8,48%
Océanie1,83%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de KSM.F106 sont Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 et JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, occupant respectivement 7,85% et 6,21% du portefeuille.
Non, KSM.F106 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de KSM.F106 sont émises par KSM Mutual Funds Ltd. sous la marque KSM. L'ETF a été lancé le 4 déc. 2018, et son style de gestion est passif.
KSM.F106 suit l'iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KSM.F106 investit dans des obligations.
KSM.F106 se négocie avec une prime (0,46%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.