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KSM ETF (0A) Tel Bond-Composite

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Vue d'ensembleGraphiqueAnalyseDétentionsDiscussionsDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪808,64 M‬ ILS
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪19,79 M‬
Ratio des dépenses
0,27%

A propos de KSM ETF (0A) Tel Bond-Composite


Émetteur
KSM Mutual Funds Ltd.
Marque
KSM
Page d'accueil
market.tase.co.il
Date de création
25 oct. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011470817

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Israël
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate86,51%
Divers8,37%
cash5,03%
Gouvernement0,09%
Répartition régionale des titres
0.2%3%96%
Moyen-Orient96,49%
Amérique du Nord3,33%
Océanie0,18%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


KSM.F144 investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 86,51% d'actions, et Government, avec 0,09% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Middle East.
Les actifs sous gestion de KSM.F144 sont de ‪808,64 M‬ ILA. Il a augmenté de 0,12% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KSM.F144 pour ‪−831,67 M‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, KSM.F144 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de KSM.F144 sont émises par KSM Mutual Funds Ltd. sous la marque KSM. L'ETF a été lancé le 25 oct. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de KSM.F144 est de 0,27%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,27% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KSM.F144 suit l'Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KSM.F144 investit dans des obligations.
KSM.F144 se négocie avec une prime (0,30%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.