KSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪153,15 M‬ILS
Flux de fonds (1Y)
‪−68,48 M‬ILS
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,9%
Total des actions en circulation
‪423,14 K‬
Ratio des dépenses
0,33%

A propos de KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units


Émetteur
KSM Mutual Funds Ltd.
Marque
KSM
Page d'accueil
Date de création
19 juil. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Large thématique
Stratégie
Vanille
Géographie
Israël
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux énergétiques
Actions94,71%
Finance36,41%
Minéraux énergétiques10,62%
Technologie électronique8,80%
Services technologiques7,31%
Services publics5,43%
Biens de consommation durables4,40%
Communications3,22%
Industries de transformation2,97%
Produits de consommation non durables2,93%
Commerce de détail2,76%
Services Industriels2,34%
Technologie de la santé1,82%
Services au consommateur1,41%
Minéraux non-énergétiques1,31%
Transports1,18%
Services de Distribution0,73%
Services de santé0,55%
Producteurs-fabricants0,53%
Obligations, Cash et Autres5,29%
cash5,29%
Répartition régionale des titres
1%1%95%0.7%
Moyen-Orient95,58%
Europe1,90%
Amérique du Nord1,83%
Asie0,70%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


KSM.F192 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 36,41% d'actions, et Energy Minerals, avec 10,62% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Middle East.
Les actifs sous gestion de KSM.F192 sont de ‪153,15 M‬ ILA. Il a augmenté de 1,26% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KSM.F192 pour ‪−68,48 M‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, KSM.F192 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de KSM.F192 sont émises par KSM Mutual Funds Ltd. sous la marque KSM. L'ETF a été lancé le 19 juil. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de KSM.F192 est de 0,33%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,33% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KSM.F192 suit l'Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KSM.F192 investit dans les actions.
KSM.F192 se négocie avec une prime (0,94%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.