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KSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL Units

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Vue d'ensemble Graphique
Analyse
Détentions Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪160,06 M‬ ILS
Flux de fonds (1Y)
‪1,42 B‬ ILS
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪12,67 M‬
Ratio des dépenses
0,13%

A propos de KSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL Units


Émetteur
KSM Mutual Funds Ltd.
Marque
KSM
Page d'accueil
market.tase.co.il
Date de création
16 avr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Index Shekel country index - fixed 5 - ILS - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011923922

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Israël
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,99%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
100%
Moyen-Orient100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de KSM.F214 sont de ‪160,06 M‬ ILA. Il a augmenté de 3,95% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KSM.F214 pour ‪1,42 B‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, KSM.F214 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de KSM.F214 sont émises par KSM Mutual Funds Ltd. sous la marque KSM. L'ETF a été lancé le 16 avr. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de KSM.F214 est de 0,13%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,13% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KSM.F214 suit l'Index Shekel country index - fixed 5 - ILS - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KSM.F214 investit dans des obligations.
KSM.F214 se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.